2024-12-20

11月28日基金净值：兴业120天滚动持有债券A最新净值1.0804，涨0.03%

本站消息，11月28日，兴业120天滚动持有债券A最新单位净值为1.0804元，累计净值为1.0804元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业120天滚动持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.69%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为刘禹含、罗林金，基......

2024-12-20

11月28日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1419，涨0.04%

本站消息，11月28日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.1419元，累计净值为1.2568元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.61%，现金占净值比0.92%。 该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2021年12月1......

2024-12-20

11月28日基金净值：鹏华中国50混合最新净值1.759，跌1.01%

本站消息，11月28日，鹏华中国50混合最新单位净值为1.759元，累计净值为4.129元，较前一交易日下跌1.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.29%，近3个月上涨4.58%，近6个月下跌10.71%，近1年下跌6.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中国50混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.14%，无债券类资产，现金占净值比14.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王云鹏，王云鹏于202......